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华安基金数字经济周报:市场延续调整,数字经济指数下跌

数字经济指数历史估值

来源:Wind,截至2024年1月19日来源:Wind,截至2024年1月19日

上周,上证指数下跌1.72%,沪深300指数下跌0.44%,深证成指下跌2.33%,创业板指下跌2.60%,数字经济指数下跌1.58%。行业方面,上周4个申万一级行业上涨,27个申万一级行业下跌,涨幅居首行业主要集中在银行、通信、纺织服饰等,跌幅居首行业主要集中在国防军工、环保、机械设备等。数字经济相关行业中,据申万一级行业统计,非银金融排名第4位(0.03%),电子排名第12位(-2.30%),计算机排名第26位(-4.80%)。

据国家发展改革委官网消息,国家发展改革委、国家数据局近日印发《数字经济促进共同富裕实施方案》,围绕“推动区域数字协同发展”“大力推进数字乡村建设”“强化数字素养提升和就业保障”“促进社会服务普惠供给”四个方面提出13项具体措施。华安基金指数与量化投资部对于市场保持积极,持续看好数字经济主题相关投资机会,具体行业分析如下:

1、计算机:

上周计算机行业跑输大盘,沪深300指数下跌0.44%,申万计算机指数下跌4.80%,行业整体跑输沪深300指数4.36个百分点,涨跌幅在申万一级行业中排第26位,PE(TTM)为53.52倍。子板块上周涨跌:计算机设备-2.26%、IT服务Ⅱ-5.57%、软件开发-5.75%。1月19日Vision Pro正式开启预定,开售仅5分钟,服务器就被挤爆,开售18分钟后便显示售罄。苹果Vision Pro作为苹果极其重视的平台级产品,相较其他产品具有广大的潜在用户群和完备的体验设计,MR产业有望迎来“iPhone4时刻”,MR设备作为新新渠道,交互性内容作为新形态,有望开启应用侧的新成长路径,华安基金指数与量化投资部建议高度重视新渠道+新内容的全新发展场景构建。

2、电子:

上周电子行业跑输大盘,沪深300指数下跌0.44%,申万电子指数下跌2.30%,行业整体跑输沪深300指数1.86个百分点,涨跌幅在申万一级行业中排第12位,PE(TTM)为41.21倍。子板块上周涨跌:半导体-1.06%、元件-1.87%、消费电子-3.35%、光学光电子-3.48%、电子化学品Ⅱ-4.02%、其他电子Ⅱ-5.33%。2023年台积电实现营收69亿美元,yoy-8.7%,毛利率为54.4%,yoy-5.2pcts;Q4营收超指引上沿,毛利率接近前期指引区间上沿。台积电表示,AI在数据中心的占比正越来越高,CAGR可达50%;同时也提高了在2027年前AI处理器相关收入比重的预估;另外,先进封装产能供不应求。通过这次业绩,华安基金指数与量化投资部分析:1)行业库存趋于健康,2024年全球晶圆代工市场规模有望增长;2)台积电上修远期AI相关收入占比预期,反映AI需求强劲。

3、非银金融:

上周非银金融行业跑赢大盘,沪深300指数下跌0.44%,申万非银金融指数上涨0.03%,行业整体跑赢沪深300指数0.47个百分点,涨跌幅在申万一级行业中排第4位,PE(TTM)为13.84倍。子板块上周涨跌:保险II2.46%、证券II-0.79%、多元金融-1.58%。高股息策略备受关注,金融板块行情持续上行。在当前宏观环境相对低迷的背景下,金融板块主要得益于较低的估值和较高的股息率,金融板块性价比再度凸显。华安基金指数与量化投资部建议重视非银金融板块机遇。

风险提示:本报告所载信息或所表达的意见仅为提供参考之目的,并不构成对买入或卖出此报告中所提及的任何证券的建议。本报告并非基金宣传推介资料,亦不构成任何法律文件。本报告非为对相关证券或市场的完整表述或概括,有关数据仅供参考,本公司不对其中的任何错漏和疏忽承担法律责任。投资者购买本公司旗下的产品时,应认真阅读相关法律文件。基金有风险,投资需谨慎。

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